-0.1530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,221.43 | 42,221.43 | 53,368.78 | 53,368.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 491.76 | -3,123.56 | -4,449.44 | 4,992.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.32 | 24.80 | 168.55 | 85.56 |
| 基金赎回款 | 5,381.51 | 2,611.08 | 6,866.46 | 3,682.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,283.19 | -2,586.28 | -6,697.91 | -3,597.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,429.99 | 36,511.58 | 42,221.43 | 54,764.28 |