0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 627,940.01 | 310,812.04 | 310,812.04 | 30,234.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,904.48 | 21,938.09 | 13,144.93 | 2,008.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,358.65 | 1,559,824.10 | 1,334,679.06 | 369,771.31 |
| 基金赎回款 | 211,097.88 | 1,264,634.22 | 502,673.94 | 91,201.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,739.23 | 295,189.88 | 832,005.11 | 278,569.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 474,105.27 | 627,940.01 | 1,155,962.08 | 310,812.04 |