0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,812.04 | 310,812.04 | 30,234.28 | 30,234.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,938.09 | 13,144.93 | 2,008.02 | 499.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,559,824.10 | 1,334,679.06 | 369,771.31 | 23,045.58 |
| 基金赎回款 | 1,264,634.22 | 502,673.94 | 91,201.57 | -17,043.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 295,189.88 | 832,005.11 | 278,569.74 | 6,002.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 627,940.01 | 1,155,962.08 | 310,812.04 | 36,736.32 |