-1.5293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 531,836.30 | 531,836.30 | 533,379.05 | 533,379.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -106,307.19 | -19,362.91 | -112,080.97 | -77,473.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,796.12 | 106,720.44 | 658,153.88 | 233,489.58 |
| 基金赎回款 | 226,084.11 | 151,937.14 | 547,615.66 | 206,885.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,288.00 | -45,216.70 | 110,538.22 | 26,604.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 371,241.12 | 467,256.69 | 531,836.30 | 482,509.62 |