0.0304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,730.23 | 267,730.23 | 364,885.04 | 364,885.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.77 | 1,197.29 | -14,580.12 | -9,528.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.56 | 236.59 | 24,011.68 | 23,446.04 |
| 基金赎回款 | 103,645.71 | 53,653.07 | 106,586.36 | 49,107.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,334.16 | -53,416.48 | -82,574.68 | -25,661.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,487.85 | 215,511.05 | 267,730.23 | 329,695.35 |