0.1369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,487.85 | 267,730.23 | 267,730.23 | 364,885.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,803.21 | 91.77 | 1,197.29 | -14,580.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639.89 | 311.56 | 236.59 | 24,011.68 |
| 基金赎回款 | 35,326.13 | 103,645.71 | 53,653.07 | 106,586.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,686.24 | -103,334.16 | -53,416.48 | -82,574.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,604.82 | 164,487.85 | 215,511.05 | 267,730.23 |