0.1477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,044.52 | 24,097.50 | 24,097.50 | 6,022.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,388.32 | 1,852.61 | 290.27 | 136.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 401,367.29 | 1,154.70 | 45,204.76 |
| 基金赎回款 | 930.25 | 223,272.88 | 17,591.81 | 27,266.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -930.25 | 178,094.41 | -16,437.11 | 17,938.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,502.59 | 204,044.52 | 7,950.66 | 24,097.50 |