0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,097.50 | 24,097.50 | 6,022.59 | 6,022.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,852.61 | 290.27 | 136.69 | 152.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401,367.29 | 1,154.70 | 45,204.76 | 30,605.73 |
| 基金赎回款 | 223,272.88 | 17,591.81 | 27,266.54 | 10,451.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 178,094.41 | -16,437.11 | 17,938.22 | 20,154.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,044.52 | 7,950.66 | 24,097.50 | 26,329.04 |