0.7239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,039.58 | 14,039.58 | 31,624.30 | 31,624.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,443.56 | -735.29 | 741.55 | 2,022.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,915.15 | 4,462.79 | 15,394.34 | 1,787.79 |
| 基金赎回款 | 7,497.68 | 5,564.66 | 33,720.61 | 26,824.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,582.53 | -1,101.87 | -18,326.27 | -25,036.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,013.49 | 12,202.42 | 14,039.58 | 8,610.18 |