0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-07-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,483.45 | 7,486.33 | 7,486.33 | 36,799.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.11 | 276.55 | 275.67 | 1,138.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,619.42 | 98.92 | 98.92 | 197.70 |
| 基金赎回款 | -2,196.20 | 2,378.35 | 1,599.74 | 30,649.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,423.23 | -2,279.43 | -1,500.82 | -30,451.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,084.79 | 5,483.45 | 6,261.18 | 7,486.33 |