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招商品质领航混合C(013584)

2023-04-19     0.9558-0.3025%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-12-31
期初基金净值30,402.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-39.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款49.78
基金赎回款29,675.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-29,625.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值737.59