-0.1553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,838.67 | 44,722.41 | 44,722.41 | 276,440.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,686.72 | 2,232.31 | 1,873.60 | 2,758.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,739.48 | 10,283.41 | 3,787.25 | 493.71 |
| 基金赎回款 | 30,585.22 | 10,399.46 | 1,766.51 | 230,606.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,154.26 | -116.05 | 2,020.73 | -230,112.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,363.65 |
| 期末基金净值 | 49,679.65 | 46,838.67 | 48,616.75 | 44,722.41 |