0.3140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,190.88 | 10,795.70 | 10,795.70 | 32,147.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.97 | -416.08 | 346.78 | -225.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 975.03 | 12,339.43 | 6,334.19 | 11,643.01 |
| 基金赎回款 | 399.23 | 13,528.17 | 7,595.72 | 32,769.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 575.79 | -1,188.74 | -1,261.52 | -21,126.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,895.65 | 9,190.88 | 9,880.96 | 10,795.70 |