-0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 502,613.13 | 445,978.37 | 445,978.37 | 155,121.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,564.61 | 13,514.20 | 7,758.01 | 4,036.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 618,996.38 | 518,533.42 | 248,940.73 | 689,280.58 |
| 基金赎回款 | 244,914.90 | 461,650.55 | 273,240.44 | 396,053.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 374,081.48 | 56,882.87 | -24,299.71 | 293,227.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,290.70 | 13,762.31 | 7,086.49 | 6,406.27 |
| 期末基金净值 | 885,968.52 | 502,613.13 | 422,350.18 | 445,978.37 |