-1.0592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,870.08 | 190,040.63 | 190,040.63 | 276,949.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 627.84 | 16,268.13 | -461.50 | 40,170.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,231.36 | 202,567.89 | 132,680.72 | 970,154.99 |
| 基金赎回款 | 119,379.95 | 292,006.56 | 170,464.86 | 1,097,234.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,148.59 | -89,438.68 | -37,784.14 | -127,079.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,349.32 | 116,870.08 | 151,794.98 | 190,040.63 |