1.4183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,312.75 | 7,312.75 | 20,902.38 | 20,902.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.46 | -8.08 | -222.95 | 1,001.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.10 | 69.81 | 15,874.41 | 13,166.34 |
| 基金赎回款 | 7,408.31 | 7,348.42 | 29,241.09 | 10,520.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,297.21 | -7,278.61 | -13,366.68 | 2,645.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8.07 | 26.06 | 7,312.75 | 24,549.51 |