-2.7027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,004.31 | 11,279.99 | 11,279.99 | 12,991.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -567.37 | -3,888.85 | -1,013.87 | -3,139.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,728.48 | 23,705.36 | 16,762.63 | 16,504.93 |
| 基金赎回款 | 6,324.25 | 21,092.20 | 14,269.71 | 15,077.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -595.77 | 2,613.16 | 2,492.92 | 1,427.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,841.17 | 10,004.31 | 12,759.05 | 11,279.99 |