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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)

2025-06-09     1.00740.0497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0013,224.2821,284.6221,284.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,344.60303.01213.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00346,055.0010,943.137,052.74
基金赎回款0.00127,387.3019,306.4812,118.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00218,667.70-8,363.35-5,065.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00233,236.5813,224.2816,432.17