0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,284.62 | 21,284.62 | 345,226.75 | 345,226.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 303.01 | 213.29 | 4,198.62 | 2,773.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,943.13 | 7,052.74 | 129,896.57 | 94,416.65 |
| 基金赎回款 | 19,306.48 | 12,118.48 | 455,206.50 | 255,326.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,363.35 | -5,065.74 | -325,309.93 | -160,910.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,830.83 | 2,011.53 |
| 期末基金净值 | 13,224.28 | 16,432.17 | 21,284.62 | 185,079.05 |