0.3086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,438.79 | 126,438.79 | 199,691.76 | 199,691.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,974.27 | 9,895.27 | -20,955.39 | -4,024.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,011.26 | 22,603.54 | 8,158.74 | 3,734.00 |
| 基金赎回款 | 32,625.45 | 21,479.84 | 60,456.33 | 22,959.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,614.20 | 1,123.70 | -52,297.59 | -19,225.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,850.32 | 137,457.76 | 126,438.79 | 176,441.75 |