0.4054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,435.42 | 26,918.97 | 26,918.97 | 31,352.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.13 | 467.14 | 730.29 | 249.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.05 | 1,275.45 | 1,177.27 | 67.53 |
| 基金赎回款 | 2,881.08 | 21,226.14 | 17,012.59 | 4,750.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,880.03 | -19,950.69 | -15,835.33 | -4,683.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,597.52 | 7,435.42 | 11,813.93 | 26,918.97 |