-0.2054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 536,357.10 | 536,357.10 | 549,009.46 | 549,009.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,736.49 | 84,980.52 | -88,568.50 | -49,281.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 614,389.57 | 448,029.32 | 300,854.72 | 197,453.71 |
| 基金赎回款 | 424,733.54 | 272,308.85 | 224,938.57 | 127,696.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,656.03 | 175,720.47 | 75,916.14 | 69,757.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 684,276.64 | 797,058.09 | 536,357.10 | 569,485.12 |