-0.7536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,807.07 | 27,807.07 | 41,085.84 | 41,085.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,841.98 | 1,091.69 | -4,785.32 | 658.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.85 | 31.07 | 60.51 | 37.34 |
| 基金赎回款 | 5,576.30 | 2,583.51 | 8,553.96 | 5,140.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,525.45 | -2,552.44 | -8,493.45 | -5,103.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,123.60 | 26,346.32 | 27,807.07 | 36,641.61 |