-1.5918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,011.22 | 89,887.18 | 89,887.18 | 8,314.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 587.84 | -1,457.24 | 606.08 | -21,300.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316.92 | 30,195.13 | 29,709.81 | 215,698.81 |
| 基金赎回款 | 5,932.45 | 105,613.86 | 99,478.26 | 112,826.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,615.53 | -75,418.73 | -69,768.45 | 102,872.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,983.52 | 13,011.22 | 20,724.80 | 89,887.18 |