-0.3060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,701.49 | 179,701.49 | 99,478.99 | 99,478.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,213.86 | 911.37 | -7,287.14 | 2,622.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293,423.18 | 275,830.80 | 279,306.78 | 35,128.41 |
| 基金赎回款 | 303,872.55 | 104,467.49 | 191,797.15 | -18,236.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,449.37 | 171,363.31 | 87,509.63 | 16,892.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,038.26 | 351,976.16 | 179,701.49 | 118,993.31 |