0.6762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,065.37 | 20,806.25 | 20,806.25 | 31,364.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,397.67 | -201.83 | -39.42 | -8,257.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238.12 | 224.78 | 190.04 | 285.82 |
| 基金赎回款 | 1,150.61 | 5,763.84 | 3,434.65 | 2,586.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -912.48 | -5,539.05 | -3,244.61 | -2,300.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,550.56 | 15,065.37 | 17,522.21 | 20,806.25 |