-0.4355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,521.00 | 27,669.94 | 27,669.94 | 27,857.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -212.17 | -691.99 | -375.83 | -198.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.98 | 8.68 | 4.31 | 10.96 |
| 基金赎回款 | 2,553.47 | 12,465.62 | 7,816.72 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,532.49 | -12,456.94 | -7,812.41 | 10.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,776.35 | 14,521.00 | 19,481.69 | 27,669.94 |