-0.2978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,189.89 | 64,189.89 | 94,239.39 | 94,239.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,412.09 | -440.41 | -3,320.32 | -1,864.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.46 | 57.88 | 6,064.21 | 3,385.49 |
| 基金赎回款 | 18,204.19 | 10,362.02 | 32,793.38 | 18,028.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,028.74 | -10,304.13 | -26,729.17 | -14,643.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,749.07 | 53,445.34 | 64,189.89 | 77,731.06 |