0.6692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 387,976.65 | 536,020.45 | 536,020.45 | 788,646.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,299.87 | -69,068.78 | 30,086.96 | -171,001.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,160.60 | 74,724.18 | 50,367.29 | 231,952.06 |
| 基金赎回款 | 30,229.30 | 153,699.20 | 75,421.93 | 313,576.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,068.70 | -78,975.02 | -25,054.64 | -81,624.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 401,207.82 | 387,976.65 | 541,052.78 | 536,020.45 |