1.3038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 346,383.02 | 168,514.92 | 168,514.92 | 281,218.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,747.82 | 17,612.31 | 30,232.55 | -53,330.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,135.41 | 255,024.92 | 108,803.28 | 12,604.74 |
| 基金赎回款 | 185,978.64 | 94,769.12 | 43,077.09 | 71,978.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,843.23 | 160,255.80 | 65,726.18 | -59,373.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,791.97 | 346,383.02 | 264,473.64 | 168,514.92 |