0.0860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,984.94 | 85,984.94 | 346,225.86 | 346,225.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,360.91 | 1,325.27 | 8,473.35 | 4,966.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 46,263.30 | 0.00 | 261,813.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,263.29 | 0.00 | -261,813.33 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 850.29 | 0.00 | 6,900.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,232.27 | 87,310.21 | 85,984.94 | 351,192.23 |