0.0973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 575,460.23 | 466,354.84 | 466,354.84 | 508,417.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,346.53 | 13,387.96 | 7,157.24 | 11,402.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,253.42 | 435,066.11 | 170,006.36 | 149,775.02 |
| 基金赎回款 | 161,096.64 | 329,494.54 | 72,967.43 | 192,627.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,843.22 | 105,571.56 | 97,038.93 | -42,852.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,915.86 | 9,854.14 | 3,935.44 | 10,613.12 |
| 期末基金净值 | 523,047.69 | 575,460.23 | 566,615.57 | 466,354.84 |