0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,373.52 | 205,373.52 | 5,301.97 | 5,301.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,637.16 | 4,052.12 | 5,440.76 | 2,405.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.51 | 38.88 | 402,151.44 | 401,717.60 |
| 基金赎回款 | 38.13 | 6.53 | 207,520.65 | 206,279.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.37 | 32.35 | 194,630.79 | 195,438.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,546.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,473.83 | 209,457.99 | 205,373.52 | 203,145.61 |