0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 202,473.83 | 205,373.52 | 205,373.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,794.45 | 6,637.16 | 4,052.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 27.71 | 47.51 | 38.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 9.85 | 38.13 | 6.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 17.86 | 9.37 | 32.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,546.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 207,286.13 | 202,473.83 | 209,457.99 |