0.1089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,129.41 | 5,129.41 | 1,927.26 | 1,927.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.33 | 21.34 | -156.41 | -30.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,230.65 | 5,015.01 | 14,406.27 | 6,700.74 |
| 基金赎回款 | 17,683.75 | 8,520.01 | 11,047.70 | 5,334.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,453.09 | -3,505.00 | 3,358.57 | 1,366.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,846.64 | 1,645.75 | 5,129.41 | 3,263.63 |