0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,990.70 | 22,233.30 | 22,233.30 | 28,309.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22.23 | 16.40 | 668.80 | -8,594.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.88 | 802.31 | 550.88 | 12,032.92 |
| 基金赎回款 | 2,883.26 | 6,061.31 | 2,860.18 | 9,514.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,758.38 | -5,259.01 | -2,309.30 | 2,518.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,210.09 | 16,990.70 | 20,592.81 | 22,233.30 |