0.6667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,276.52 | 93,854.69 | 93,854.69 | 140,899.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,043.85 | -12,751.27 | 4,676.12 | -23,785.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.09 | 975.44 | 453.39 | 3,722.42 |
| 基金赎回款 | 3,708.41 | 11,802.34 | 6,072.94 | 26,981.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,584.32 | -10,826.90 | -5,619.55 | -23,258.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,736.05 | 70,276.52 | 92,911.27 | 93,854.69 |