-0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,575.83 | 126,575.83 | 3,115.08 | 3,115.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,842.20 | 1,873.87 | 1,382.81 | 389.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,788.61 | 39,211.57 | 685,302.15 | 159,239.92 |
| 基金赎回款 | 113,100.65 | 73,805.03 | 563,224.21 | 59,236.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,312.04 | -34,593.46 | 122,077.94 | 100,003.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,105.99 | 93,856.25 | 126,575.83 | 103,508.32 |