1.9432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,085.76 | 27,085.76 | 34,082.37 | 34,082.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,146.00 | -1,649.60 | -5,522.21 | 3,004.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419.00 | 376.80 | 1,395.53 | 444.49 |
| 基金赎回款 | 10,886.16 | 2,746.46 | 2,869.92 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,467.17 | -2,369.67 | -1,474.40 | 444.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,472.60 | 23,066.49 | 27,085.76 | 37,531.16 |