-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,172.83 | 153,172.83 | 149,672.86 | 149,672.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,669.99 | 4,002.43 | 7,244.76 | 4,710.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.93 | 29,999.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 152,759.40 | 152,759.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,759.47 | -122,759.48 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,397.50 | 3,397.50 | 3,744.80 | 2,989.80 |
| 期末基金净值 | 31,685.85 | 31,018.29 | 153,172.83 | 151,393.29 |