0.8175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,377.02 | 12,377.02 | 23,110.32 | 23,110.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -628.58 | 1,083.83 | -3,098.58 | -2,212.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 465.99 | 302.64 | 46.49 | 34.91 |
| 基金赎回款 | 1,765.08 | 894.80 | 7,681.21 | 5,786.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,299.08 | -592.16 | -7,634.72 | -5,751.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,449.36 | 12,868.69 | 12,377.02 | 15,146.37 |