-0.0921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,216.90 | 127,216.90 | 214,086.87 | 214,086.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.98 | 2,229.61 | -3,154.62 | -1,562.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404.06 | 125.44 | 3,083.89 | 2,972.23 |
| 基金赎回款 | 73,961.65 | 54,239.26 | 86,799.24 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,557.59 | -54,113.82 | -83,715.35 | 2,972.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,827.29 | 75,332.69 | 127,216.90 | 215,496.76 |