0.2128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,274.20 | 76,058.69 | 76,058.69 | 96,190.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,519.12 | 2,685.02 | 1,771.42 | -3,306.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,812.17 | 61.27 | 48.57 | 12.57 |
| 基金赎回款 | 21,835.56 | 39,530.77 | 19,704.31 | 16,838.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,023.39 | -39,469.50 | -19,655.74 | -16,825.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,769.94 | 39,274.20 | 58,174.38 | 76,058.69 |