0.2834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,493.27 | 180,493.27 | 123,634.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,523.08 | -3,451.10 | -5,877.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,824.34 | 163,920.90 | 118,284.09 |
| 基金赎回款 | 189,339.15 | 143,389.22 | 55,548.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,514.81 | 20,531.67 | 62,736.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,455.38 | 197,573.84 | 180,493.27 |