2.0788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,228.12 | 17,228.12 | 24,837.08 | 24,837.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,128.75 | 646.81 | -6,354.88 | -3,680.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.23 | 85.96 | 332.25 | 171.82 |
| 基金赎回款 | 4,075.27 | 2,245.12 | 1,586.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,905.04 | -2,159.16 | -1,254.08 | 171.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,194.32 | 15,715.77 | 17,228.12 | 21,328.65 |