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华润元大润安混合A(013697)

2023-04-21     0.99130.0101%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-12-31
期初基金净值20,681.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,001.56
基金赎回款20,688.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,687.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,991.24