0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,842.71 | 33,842.71 | 65,568.03 | 65,568.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,051.45 | 730.51 | 1,606.06 | 1,034.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,163.46 | 10,719.71 | 34,476.65 | 28,028.44 |
| 基金赎回款 | 29,742.27 | 6,508.68 | 67,808.04 | 48,172.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,421.18 | 4,211.03 | -33,331.39 | -20,143.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,315.34 | 38,784.24 | 33,842.71 | 46,458.57 |