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招商稳锦混合C(013702)

2024-03-28     1.05150.4778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值10,497.7623,735.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
501.17-97.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,431.6710,036.99
基金赎回款3,254.5523,177.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-822.88-13,140.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,176.0510,497.76