-1.2144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,497.76 | 10,497.76 | 23,735.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.31 | 501.17 | -97.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,294.00 | 2,431.67 | 10,036.99 |
| 基金赎回款 | 6,857.20 | 3,254.55 | 23,177.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,563.20 | -822.88 | -13,140.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,011.87 | 10,176.05 | 10,497.76 |