-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,116,218.97 | 1,116,218.97 | 1,157,259.53 | 1,157,259.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,406.01 | 19,691.39 | 31,576.51 | 16,816.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,002.28 | 0.06 | 61,409.46 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 150,715.46 | 0.00 | 101,825.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,713.18 | 0.06 | -40,415.64 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,632.44 | 8,878.28 | 32,201.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,070,279.36 | 1,127,032.15 | 1,116,218.97 | 1,174,076.30 |