0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,869.51 | 25,869.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.77 | 219.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149.65 | 108.12 |
| 基金赎回款 | 24,917.77 | -22,598.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,768.12 | -22,490.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,336.16 | 3,598.35 |