0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,674.96 | 226,674.96 | 22.03 | 22.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,216.42 | 1,937.22 | 5,057.11 | 1,345.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,661.46 | 122,607.21 | 789,856.15 | 372,564.29 |
| 基金赎回款 | 271,914.16 | 267,484.08 | 459,166.50 | 45,416.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -149,252.70 | -144,876.88 | 330,689.65 | 327,147.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,130.54 | 18,737.73 | 109,093.81 | 24,513.20 |
| 期末基金净值 | 61,508.14 | 64,997.58 | 226,674.96 | 304,001.93 |