-0.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,800.01 | 13,800.01 | 30,427.87 | 30,427.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.16 | 152.06 | 216.85 | 176.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,573.23 | 1,473.83 | 35,539.95 | 14,622.32 |
| 基金赎回款 | 13,903.91 | 11,146.87 | 52,384.66 | 28,714.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,330.67 | -9,673.04 | -16,844.71 | -14,092.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,662.50 | 4,279.03 | 13,800.01 | 16,511.93 |