0.1143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,878.63 | 237,878.63 | 145,653.25 | 145,653.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 968.57 | 8,670.64 | -18,112.48 | -3,478.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 511,974.70 | 354,312.84 | 489,532.64 | 283,685.77 |
| 基金赎回款 | 382,864.40 | 194,870.57 | 379,194.78 | 114,524.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,110.30 | 159,442.26 | 110,337.85 | 169,161.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 367,957.50 | 405,991.54 | 237,878.63 | 311,336.16 |