0.5773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 367,957.50 | 237,878.63 | 237,878.63 | 145,653.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,814.25 | 968.57 | 8,670.64 | -18,112.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,235.90 | 511,974.70 | 354,312.84 | 489,532.64 |
| 基金赎回款 | 237,399.82 | 382,864.40 | 194,870.57 | 379,194.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -221,163.92 | 129,110.30 | 159,442.26 | 110,337.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,979.33 | 367,957.50 | 405,991.54 | 237,878.63 |