0.5777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,730.94 | 36,150.26 | 36,150.26 | 44,950.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -90.02 | -596.16 | -49.50 | -2,951.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.74 | 4.38 | 3.22 | 504.32 |
| 基金赎回款 | 3,307.01 | 11,827.54 | 5,311.03 | 6,352.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,305.27 | -11,823.16 | -5,307.81 | -5,848.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,335.65 | 23,730.94 | 30,792.94 | 36,150.26 |