-0.0221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,150.26 | 36,150.26 | 44,950.01 | 44,950.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -596.16 | -49.50 | -2,951.20 | -628.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.38 | 3.22 | 504.32 | 0.31 |
| 基金赎回款 | 11,827.54 | 5,311.03 | 6,352.88 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,823.16 | -5,307.81 | -5,848.55 | 0.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,730.94 | 30,792.94 | 36,150.26 | 44,322.12 |