0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,733.98 | 159,733.98 | 122,822.85 | 122,822.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,878.43 | 2,457.21 | 6,613.29 | 4,207.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,549.88 | 30,007.20 | 515,580.70 | 477,577.43 |
| 基金赎回款 | 96,833.96 | 44,391.96 | 485,282.87 | 339,568.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,284.08 | -14,384.75 | 30,297.84 | 138,009.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,328.33 | 147,806.43 | 159,733.98 | 265,039.65 |